2024. 6. 5. 14:45ㆍ게시판
이번주 리뷰
이번주 5월 27일부터 6월 3일까지 빙탕오렌지 최고가는 $70687, 최저가는 $66670에 가까웠으며 변동 폭은 약 5%였습니다.
칩 분포도를 살펴보면 67000 주변에 많은 수의 칩이 거래되고 있으며 이는 확실한 지지나 압박을 받을 것입니다.
• 분석:
1. 59000-63000은 약 880,000개입니다.
2. 64000-68000은 약 116만 개입니다.
• 단기적으로 57000~61000 이하로 떨어지지 않을 확률은 90%이다.
• 단기적으로 71000~74000을 돌파하지 못할 확률은 67%입니다.
중요한 소식
경제 뉴스
1. 미국 데이터에 따르면 1분기 수정된 연간 실질 GDP 분기별 성장률은 1.3%로 당초 수치인 1.6%보다 낮았고, 2023년 4분기 성장률 3.4%보다 크게 낮았다.
2. 1분기 연준이 선호하는 핵심 PCE 물가지수의 분기별 연율 수정치는 3.6%로 당초 전망치 3.7%보다 낮았다.
3. 애널리스트 Bespoke Investment Group은 전반적으로 큰 놀라움은 없었으며 긍정적인 측면에서는 인플레이션 데이터가 일반적으로 예상보다 낮았다고 말했습니다.
4. 5월 시카고 제조업 PMI는 35.4로 예상치인 41과 이전 수치인 37.9보다 낮았습니다.
5. 4월 핵심 PCE 물가지수의 월간 금리는 0.2%로 예상치 0.30%, 이전치 0.30%보다 낮았습니다.
6. "연방준비은행 대변인"인 Nick Timiraos는 오늘 PCE 결과가 2주 전에 널리 예상되었던 것이며 연준의 최근 "관망" 태도를 바꾸지는 않을 것으로 예상된다고 말했습니다.
7. 6월 12일 연준의 새로운 금리 회의 전에 연준 위원들이 목소리를 냈습니다. 보스틱: 7월에는 금리인하가 없을 것으로 본다. 9월이 금리인하하기에 적합하다면 금리를 인하하세요. 11월이 금리 인하하기에 적합하다면 인하하세요. 윌리엄스: 금리를 인하하기 위해 인플레이션이 2%에 도달할 필요는 없습니다. 2024년 하반기에는 인플레이션이 다시 둔화될 것으로 예상되며, 어느 시점에는 금리도 하락해야 할 것입니다.
8. Bank of America 데이터에 따르면 수요일 현재 미국 투자자들은 현금에서 67억 달러를 인출했고, 18억 달러는 주식에, 6억 달러는 암호화폐에 투자했습니다.
암호화폐 생태 뉴스
1. 미국 하원의 다수당인 톰 에머(Tom Emmer)는 연말의 '레임덕 세션'이 주요 암호화폐 법안을 통과시키기에 가장 좋은 시기라고 말했습니다.
2. 분석 플랫폼 Nansen은 DBS Bank가 173,000 ETH(약 6억 5천만 달러)를 보유하고 있다고 밝혔습니다. DBS 은행은 자산 4,919억 달러를 보유한 싱가포르 최대 은행입니다.
3. 제네시스 파산 사건으로 피해를 입은 제미니는 제미니 적립 종료 후 1년여 만에 고객이 21억8000만 달러 상당의 물리적 디지털 자산을 받았다고 밝혔다. 이는 2019년 출금이 중단됐을 때보다 가치가 232% 증가한 수치이다. 2022년 11월.
4. BlackRock은 Nasdaq에 상장될 주식 코드 ETHA가 포함된 현물 ETH ETF에 대한 수정된 S-1 문서를 제출했습니다. 언론은 다음과 같이 말했습니다: BlackRock은 ETH ETF에 대한 시드 자금을 제공하기 위해 1,000만 달러의 ETH를 구매할 수 있습니다.
5. 발추나스 애널리스트는 승인 가능성이 7월 4일쯤이 될 것으로 보고 조기 승인 가능성은 낮다고 보고 있다.
6. 미국 증권거래위원회(SEC)는 현물 ETH ETF 발행자에게 금요일까지 S-1 초안 양식의 첫 번째 라운드를 제출하도록 요구합니다. 그 후 SEC는 1차 의견을 제공하고 최종적으로 추가 변경 사항을 적용할 예정입니다. S-1 양식은 최소 두 차례의 초안 제출 후에 준비될 것으로 예상됩니다.
7. 미국 증권거래위원회에 제출된 문서에 따르면 BlackRock은 현물 ETH ETF의 시드 펀드로 1,000만 달러의 ETH를 구매할 계획입니다.
8. JPMorgan Chase는 현물 ETH ETF에 대한 수요가 BTC 현물 ETF에 비해 낮을 것이라고 보고했습니다. 현물 ETH ETF는 올해 남은 기간 동안 최대 30억 달러의 순유입을 유치할 것으로 예상됩니다. 스테이킹이 허용된다면 이 수치는 최대 60억 달러에 달할 수 있습니다.
9. 상장 승인을 받은 1차 US BTC ETF 발행사의 사장 겸 CEO인 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)은 컨센서스 2024에서 블록체인 기술이 혁신적일 것이라고 말했으며, 회사가 이 기술을 적극적으로 연구 및 적용하고 있으며 효율성을 강조하고 있다고 지적했습니다. 블록체인의 장점과 토큰화의 잠재력으로 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
장기적인 통찰력: 장기적인 상황을 관찰하는 데 사용됩니다. 강세장/약세장/구조 변화/중립 상태
중기 탐색: 현재 어느 단계에 있는지, 이 단계가 얼마나 오래 지속될지, 어떤 상황에 직면하게 될지 분석하는 데 사용됩니다.
단기 관찰: 단기 시장 분석에 사용됩니다. 정황; 특정 전제 하에서 특정 지시 및 특정 사건이 발생할 가능성
장기적인 통찰력
• 미국 암호화폐 ETF 잔고
• 온체인 칩 생성 및 파괴
• 거래소로부터의 대규모 유입 및 유출
• 온체인 전체 칩 배포
(아래 그림: 미국 암호화폐 ETF 잔액)
ETF 잔액은 연초 정점을 찍은 후 최근 감소세를 보이고 있다.
올해는 시간이 지날수록 BlackRock이 천천히 최대 점유율을 차지한 반면 Grayscale의 점유율은 감소했습니다.
• ETF 잔액을 보면 BlackRock이 서서히 선두를 달리고 있는 것으로 나타났습니다.
(아래 그림: 온체인 칩 생성 및 파괴)
최근 온체인 칩 생성이 크게 증가했습니다.
이는 시장이 실제로 확고하게 생성된 새로운 자금과 힘에 의해 지원된다는 것을 의미합니다.
(다음 그림은 거래소의 대규모 유입과 유출을 보여줍니다)
최근 거래소에서 대규모 유출이 증가한 것은 많은 양의 코인이 구매되어 거래소로 이체되었음을 의미합니다.
유출 증가는 일반적으로 적극적인 구매를 의미하며 이는 가격을 뒷받침합니다.
그리고 최근 유출액은 올해 초 이후 최고 수준에 이르렀습니다.
이는 미래에 더 큰 변동을 낳을 수 있습니다. ETF가 통과된 후 ETH ETF가 승인되려고 할 때 대량의 암호화폐 자산을 구매하는 대형 고래가 있습니다.
(다음 그림은 체인의 모든 칩 분포를 보여줍니다.)
• US$67,000~US$60,000 범위의 칩이 다수 보유되어 있습니다.
이는 이 범위에 이 비용의 칩이 약 150만개 더 있음을 보여줍니다.
이 범위는 가격에 대한 중요한 지원을 제공하므로 많은 참가자가 일반적으로 이 칩 범위에 도달한 후 재구매의 앵커링 효과를 수행하게 됩니다.
중기탐사
• 기존 및 신규 코인 소비량
• BTC 거래소 동향 순포지션
• Stablecoin 총 공급 순포지션
• ETH 거래소 유통 비율
(아래 그림은 기존 코인과 신규 코인의 소모량을 보여줍니다)
파란색 선 : 신규 코인 공급
핑크 영역 : 신규 코인 대비 기존 코인의 비율
핑크 영역이 10 이상의 범위로 상승하면 시장이 불안정할 수 있으며, 기존 코인 판매 비율이 너무 높을 수 있습니다.
현재 우리는 높은 수준의 칩 회전율 단계에 있으며, 신규 코인 공급은 다소 정체되었습니다.
전체 주기는 오래된 것을 새로운 것으로 교체하는 단계에 있을 수 있습니다.
신규 코인 공급 지원이 부족하고 기존 코인의 매도 압력이 지속된다면 시장은 더욱 불안한 주식 게임 환경에 빠질 수 있습니다.
(아래 BTC 거래소 동향 순포지션)
거래소에서 대량의 BTC 유출이 발생하여 시장의 잠재적 매도 압력이 줄어들 수 있습니다.
(아래는 스테이블코인 총 공급망 위치)
스테이블 코인의 전반적인 성장은 작으며 시장에서 점진적인 이익을 얻는 속도가 느려질 수 있습니다.
동시에 시장은 감소하지 않습니다.
(ETH 거래소 유통비율은 아래 참조)
거래소 내 ETH 유통 비율이 줄어들었고, 현재 시장은 BTC를 사재기하는 안전자산 구조로 기울어져 있을 수 있습니다.
동시에, 이 과정에서 하향 탐사 공간의 진폭이 줄어들 수 있습니다.
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